Pago por cuenta de terceros

Es un gasto realizado por una tercera persona, puede ser empleado interno de la empresa o personal ajeno a ella como externo, pero finalmente tiene relación con la misma. Los gastos erogados por la tercera persona, tienen la finalidad de ser un gasto necesario para la empresa, puede ser comprobados por una factura o puede ser un gasto no deducible.

Para cualquiera de los tres tipos de gastos a comprobar es necesario dar de alta a él o los empleados que estarán autorizados de acuerdo al gasto.

Ingresaremos al apartado haciendo clic en el menú Gastos/Pago por terceros/Catálogo

Dentro de la opción de catálogo nos mostrará por default los Pagos por cuenta de terceros vigentes

Para la creación de un nuevo pago por cuenta de terceros, solo se le dará un clic al icono y nos enviará a una segunda pantalla

Se deberán llenar los campos solicitados:

• a) Folio: se recomienda una nomenclatura en consecutivo de acuerdo al tipo de gastos, es decir:
  • V001 para viáticos
  • PT001 para pago por cuenta de terceros
  • C001 para caja chica.
• b) Identificador: es la palabra clave con la cual se identificará el gasto.

• c) Tipo: Se seleccionara la forma de pago mediante la cual el responsable realizara el gasto.

De a cuerdo a la forma en que se efectuará el gasto, tenemos las siguientes opciones:

• Con depósito. - debe existir un depósito inicial por cheque o transferencia electrónica para poder asociar gastos deducibles y no deducibles.
• Sin depósito. - para este tipo de pago por terceros no es necesario tener un saldo disponible, se pueden asociar los gastos deducibles y no deducibles necesarios.
• Tarjeta de débito. – los gastos deducibles a este pago por terceros deben estar asociados a un movimiento bancario.
• Tarjeta de crédito. – los gastos deducibles a este pago por terceros deben estar asociados a un movimiento bancario.

* d) Saldo inicial: este campo se llenará solo si elige el Tipo Sin deposito o Con Deposito y se idetificara si es saldo a favor del responsable o a favor de la empresa.

• e) Responsable: es el nombre de la persona que realizara dicho viaje o que es responsable de la comprobación del viaje.
• f) Persona que autoriza: es el jefe directo o persona que lo esta autorizando a dicho viaje.
• g) Persona que elabora el reporte: en algunos casos será el mismo comisionado, pero en algunos otros casos, existe personal administrativo que se encarga de la captura de los gastos comprobados, para ello, es necesario el nombre de la persona que esta realizando el reporte de la comprobación.

Al terminar de capturar los datos correspondientes, se da clic en el botón registrar.

Enseguida se observa un mensaje “Se registró con éxito el pago por terceros.

Da clic para editarlo.”.

Para filtrar pago por terceros nos posicionamos en el apartado “Filtrar resultados”.

Procedemos a dar clic en “Tipo”. Nos despliega un submenú con los conceptos: Con depósito, sin depósito, con tarjeta de débito y con tarjeta de crédito, haremos clic según sea el caso.

También podremos filtrar por Estado

Iremos al apartado de comprobantes / Recibidos

Nos mostrara todos lo CFDI's recibidos del mes en curso

Utilizaremos para realizar la asociación correspondiente Pago por cuenta de terceros, seleccionaremos del menu desplegable el tipo de gasto.

Para continuar debemos llenar todos los campos correspondientes

Y para finalizar haremos clic en guardar, inmediatamente nos notificara el sistema que se ha asociado exitosamente.

La aplicación nos brinda un reporte ejecutivo, listo para presentarlo a nuestros directivo o jefes inmediatos, tenemos dos opciones para descargarlo. Hoja de Excel o PDF. Para descargarlo, hacemos clic en el boton comprobaciones ubicado en la parte superiro derecha del detalle del Pago por cuenta de terceros.

Elegimos el formato para descargar.

Guardamos el archivo generado y podemos visualizarlo e imprimirlo